一、偿还率计算函数 

1、IRR函数 

返回一系列现金流的内部报酬率 

2、ISPMT函数 

返回普通（无担保）贷款的利息偿还 

3、MIRR函数 

返回在考虑投资成本以及现金再投资利率下一系列分期现金流的内部报酬率 

4、RATE函数 

返回投资或贷款的每期实际利率。例如，当利率为6%时，使用6%/4计算一个季度的还款额 

5、RRI函数 

返回某项投资增长的等效利率 

二、债券及其他金融函数 

1、ACCRINT函数 

返回定期支付利息的债券的应计利息 

2、ACCRINTM函数 

返回在到期日支付利息的债券的应计利息 

3、COUPDAYBS函数 

返回从票息期开始到结算日之间的天数。 

4、COUPDAYS函数 

返回包含结算日的票息期的天数 

5、COUPDAYSNC函数 

返回从结算日到下一票息支付日之间的天数 

6、COUPNCD函数 

返回结算日后的下一票息支付日 

7、COUPNUM函数 

返回结算日与到期日之间可支付的票息数 

8、COUPPCD函数 

返回结算日前的上一票息支付日 

9、CUMIPMT函数 

返回两个付款期之间为贷款累积支付的利息 

10、CUMPRINC函数 

返回两个付款期之间为贷款累积支付的本金 

11、DISC函数 

返回债券的贴现率 

12、DOLLARDE函数 

将以分数表示的货币值转换为以小数表示的货币值 

13、DOLLARFR函数 

将以小数表示的货币值转换为以分数表示的货币值 

14、DURATION函数 

返回定期支付利息的债券的年持续时间 

15、INTRATE函数 

返回完全投资型债券的利率 

16、MDURATION函数 

为假定票面值为100元的债券返回麦考利修正持续时间 

17、ODDFPRICE函数 

返回每张票面为100元且第一期为奇数的债券的现价 

18、ODDFYIELD函数 

返回第一期为奇数的债券的收益 

19、ODDLPRICE函数 

返回每张票面为100元且最后一期为奇数的债券的现价 

20、ODDLYIELD函数 

返回最后一期为奇数的债券的收益 

21、PRICE函数 

返回每张票面为100元且定期支付利息的债券的现价 

22、PRICEDLSC函数 

返回每张票面为100元的已贴现债券的现价 

23、PRICEMAT函数 

返回每张票面为100元且在到期日支付利息的债券的现价 

24、RECEIVED函数 

返回完全投资型债券在到期日收回的金额 

25、TBILLEQ函数 

返回短期国库券的等价债券收益 

26、TBILLPRICE函数 

返回每张票面为100元的短期国库券的现价 

27、TBILLYIELD函数 

返回短期国库券的收益 

28、YIELD函数 

返回定期支付利息的债券的收益 

29、YIELDDISC函数 

返回已贴现债券的年收益 

30、YIELDMAT函数 

返回在到期日支付利息的债券的年收益