公司资金管理绩效指标有哪些？如何设定与运用？

确定公司资金管理绩效指标需要综合多方面因素。首先，可以从流动性方面考虑，例如流动比率（流动资产除以流动负债），这一指标能反映公司短期偿债能力，一般来说，该比率在2左右较为合适。如果低于1，可能表示公司短期偿债有风险；高于3，可能表示资金利用效率不高。
其次，盈利性指标也很关键，像资金利润率（净利润除以平均资金占用额），它体现了公司运用资金获取利润的能力。数值越高，说明资金运用越有效。
再者，从风险性来看，可以关注资产负债率（负债总额除以资产总额），这个比率能反映公司长期偿债能力。一般工业企业合理的资产负债率在40% - 60%之间。
另外，还可以设置资金周转率指标，比如存货周转率（销售成本除以平均存货余额），反映存货周转速度，周转率越高，表明存货变现速度越快，资金占用水平越低。我们的[公司名称]提供专业的资金管理解决方案，可帮助您精准确定适合您公司的资金管理绩效指标，欢迎免费注册试用哦。

不同的公司情况不同，重要的资金管理绩效指标也有所差异，但普遍来说有以下几个比较关键的。
一、流动性指标
1. 现金比率：即现金类资产与流动负债的比率。这是衡量公司即时偿债能力最强的指标，如果公司突然面临债务到期，现金比率高意味着能够轻松应对。例如，在经济不稳定时期或者公司业务波动较大时，现金比率尤为重要。
2. 营运资金周转率：销售收入净额与营运资金平均余额之比。它反映了营运资金在一年内的周转次数，周转次数越多，表明营运资金利用效果越好。对于资金链紧张的企业，这一指标能很好地体现资金循环效率。
二、盈利性指标
1. 净资产收益率（ROE）：净利润与平均净资产之比。ROE能综合反映公司资本运营的综合效益，是投资者评价公司盈利能力的重要指标。对于股东和潜在投资者而言，ROE是衡量公司是否值得投资的重要依据。
2. 成本费用利润率：利润总额与成本费用总额之比。它反映了公司每耗费一元成本费用所能获取的利润，体现了公司控制成本费用的能力。在竞争激烈的市场环境下，成本控制是企业生存和发展的关键，所以这个指标很重要。
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要提高公司资金管理绩效指标，可以从以下几个方面着手：
一、预算管理方面
1. 制定精准的预算计划：详细分析公司过往的收支数据，并结合未来的业务规划，制定出准确的资金预算。例如，销售部门预测销售额，采购部门预估采购成本等，各部门协同，避免预算过于宽松或紧张。这样可以提高资金的计划性，使资金分配更加合理，进而提升资金使用效率相关的绩效指标。
2. 严格执行预算并监控偏差：一旦预算确定，就要严格按照预算执行资金的收付。定期对比实际收支与预算的差异，当出现偏差时及时分析原因并采取措施调整。比如，如果某项费用超支，要评估是否必要，若非必要则削减开支；若因为业务量增加导致的合理超支，则考虑是否需要追加预算。
二、资金运作方面
1. 优化资金结构：合理安排负债和权益的比例。如果公司负债率过高，可以考虑通过股权融资等方式降低负债率，减少利息支出压力，改善偿债能力相关的绩效指标。同时，也要确保有足够的负债来利用财务杠杆效应，提高权益回报率。
2. 提高资金周转率：对于存货，采用先进的库存管理方法，如经济订货量模型，减少库存积压，加速存货周转。对应收账款，建立有效的信用政策，缩短收款周期。例如，对客户进行信用评估，给予信用期较短但有一定优惠的付款条件，鼓励客户早日付款。
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如果公司资金管理绩效指标不达标，可以按照以下步骤来解决：
一、诊断问题根源
1. 进行全面的数据分析：查看各项指标的详细构成数据，找出是哪些因素导致指标不达标。例如，若资金周转率低，是因为应收账款回收慢，还是存货积压过多？如果是应收账款问题，进一步分析是个别大客户拖欠，还是整体信用政策不合理。
2. 对比行业标杆：将公司的指标与同行业优秀企业进行对比，找出差距所在。比如，本公司的资金利润率低于行业平均水平，分析是成本过高，还是资金使用效率不如竞争对手。
二、制定针对性策略
1. 根据问题根源制定改进计划：如果是成本过高导致盈利性指标不达标，那么可以开展成本削减计划。从采购环节入手，寻找更优质低价的供应商；在生产环节，优化生产流程，降低单位生产成本。
2. 调整资金管理策略：若是资金流动性指标不好，如流动比率低，可以考虑增加流动资产或者减少流动负债。比如加快存货销售，催收应收账款，同时合理推迟应付账款的支付。
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