工程项目管理流程出纳：贯穿项目全程的关键角色

在工程项目管理流程中，出纳主要有以下职责：

• 资金收付：负责工程款项的收取与支付，像工程预付款、进度款、结算款等的收付工作。例如收到甲方支付的工程预付款时，出纳要准确核对金额并及时入账。
• 现金管理：对项目中的现金进行妥善保管，确保现金安全。如在施工现场有时会用到小额现金支付零时工工资等情况，出纳要做好现金的储备与发放记录。
• 银行账户管理：管理与工程项目相关的银行账户，包括账户信息维护、网银操作等。比如定期核对银行对账单，确保账实相符。
• 票据管理：对工程相关的票据，如支票、汇票等进行管理。在付款时正确开具支票等票据，并对收到的票据进行妥善保管和登记。

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在工程项目管理流程中，出纳确保资金安全可以从以下几个方面入手：

1. 严格执行财务制度：按照公司既定的财务规章制度办事，对于不符合规定的资金支出坚决拒绝。例如没有经过项目经理签字审批的费用报销，出纳不得支付。
2. 资金收付流程严谨：在资金收付过程中，进行多环节的核实。如收款时，核对付款方信息、金额是否准确；付款时，审核付款凭证的真实性、完整性以及审批流程是否完备。
3. 现金管理安全措施：对于现金存放，要有专门的保险柜，并且放在安全的办公场所。每日对现金进行盘点，做到日清月结，防止现金被盗或丢失。
4. 银行账户安全管理：定期更换网银密码，设置合理的权限。关注银行账户的异常变动，一旦发现可疑交易及时向领导汇报并采取措施。

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在工程项目管理流程中，出纳与其他部门有如下协作方式：

• 与采购部门协作：采购部门需要采购工程材料、设备等物资时，出纳根据采购合同约定的付款条款，准备资金并按时付款。同时，采购部门要及时向出纳提供发票等付款依据。例如采购部门购买了一批钢材，出纳收到发票和验收合格证明后支付货款。
• 与工程部门协作：工程部门每月上报工程进度，出纳根据工程进度情况安排进度款的支付。工程部门要配合出纳提供准确的工程量完成情况报告等资料，以便出纳确定支付金额。
• 与预算部门协作：预算部门制定工程项目预算，出纳在资金收付过程中要遵循预算控制。如果出现超预算情况，预算部门要和出纳沟通协调解决方案，是调整预算还是暂停部分支出等。
• 与后勤部门协作：后勤部门产生的一些费用，如办公用品采购、办公场地租赁等费用报销时，出纳要审核报销凭证的合理性，并给予报销支付，后勤部门则需按要求提供完整的报销手续。

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