绩效监控和财务管理填写时都要注意哪些要点？

首先，你得明确绩效监控的目标，是为了评估成本控制、盈利增长还是资金效率等。如果是关于成本控制方面的报表填写：

1. 列出各项成本明细，像原材料成本、人力成本等。对于每一项成本，找到对应的财务数据来源，比如工资单对应人力成本。
2. 分析成本的变动趋势，如果近期人力成本上升，查看是员工数量增加还是平均工资上涨导致的。
3. 对比预算成本与实际成本，计算差异率，例如预算人力成本10万，实际12万，差异率为（12 - 10）/10 = 20%。

盈利增长方面：

4. 记录营业收入的构成，不同产品或服务的收入分别是多少。
5. 扣除相应成本后得到毛利，再考虑税收等其他因素算出净利润。
6. 观察各期净利润的增长率，若增长率下降，可能需要深入分析是市场份额减少还是产品竞争力下降等原因。

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以下是一些常见关键指标的填写及分析方法：

• 投资回报率（ROI）：计算公式为（净利润/投资总额）×100%。要填写这个指标，先确定净利润，它来自于扣除所有成本后的剩余收益。投资总额则包括初始投入资金以及后续追加的投资。例如，某项目初始投资100万，运营一年后净利润为20万，那么ROI =（20 / 100）×100% = 20%。
• 资产负债率：公式为（负债总额/资产总额）×100%。负债总额可以从企业的负债账目汇总得出，如短期借款、长期借款、应付账款等。资产总额则包括流动资产和固定资产等。如果负债总额为80万，资产总额为200万，资产负债率 =（80 / 200）×100% = 40%。一般来说，这个指标反映企业的偿债能力，过高可能存在较大风险。

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在填写预算执行情况时，可以按照以下步骤：

1. 按项目分类：将预算按照不同项目或者部门进行分类，比如销售部门的差旅费预算、市场部门的推广费预算等。
2. 记录实际支出：针对每个分类项目，详细记录实际发生的费用或者收入情况。例如销售部门实际的差旅费是多少，有没有超出预算范围。
3. 对比与分析：对比预算金额和实际金额，计算差异值和差异率。如果差异率较大，需要深入分析原因。是因为市场变化导致业务调整，还是内部管理不善造成的超支或节约。
4. 备注特殊情况：如果有特殊情况影响预算执行，如突发的市场促销活动导致推广费用超支，要在备注中详细说明。

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