如何利用营运资金管理绩效公式提升企业资金效率？

营运资金管理绩效公式中的关键指标主要包括以下几个方面：

• 流动比率：流动资产与流动负债的比例，反映短期偿债能力。
• 速动比率：扣除存货后的流动资产与流动负债之比，衡量更精准的短期偿债能力。
• 存货周转率：年度销售成本除以平均存货余额，评估存货管理效率。
• 应收账款周转天数：应收账款周转率的倒数，反映应收账款回收速度。
• 应付账款周转天数：年度采购成本除以平均应付账款余额，体现对供应商的资金占用能力。

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优化企业现金流可以通过以下步骤结合营运资金管理绩效公式进行：

1. 分析现有数据：通过计算流动比率、速动比率等指标，明确当前资金管理的优势与不足。
2. 制定改善计划：针对应收账款周转天数较长的企业，可以通过加强信用政策或提前收款等方式缩短回款周期。
3. 控制库存水平：通过提高存货周转率减少资金占用，同时避免因库存不足导致的销售损失。
4. 合理使用应付账款：适当延长付款期限，缓解短期资金压力。
5. 定期监控与调整：持续跟踪各项指标变化，及时调整策略。

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营运资金管理绩效公式对企业竞争力的影响可以从以下几个方面进行分析：

• 财务稳定性：良好的营运资金管理可以降低企业财务风险，增强抵御市场波动的能力。
• 运营效率：通过优化存货周转率和应收账款周转天数，提高资源利用效率，降低成本。
• 投资能力：充足的现金流使得企业能够抓住更多投资机会，推动业务增长。
• 客户满意度：缩短应收账款回收时间有助于改善现金流，从而保证产品和服务质量。
• 供应商关系：合理使用应付账款可以建立良好的供应商合作关系，获得更有利的采购条件。

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