现金供应商管理办法有哪些？如何做好现金供应商管理？

现金供应商管理办法要点如下：
1. **供应商筛选**：
- 首先要考察其信誉度，可以查看过往合作客户的评价或者查询商业信用记录。比如一个口碑不好，经常拖欠交货或者提供低质量产品的供应商就不能选。
- 评估其财务稳定性，如果供应商自身财务状况不佳，可能会影响供货稳定性，甚至出现资金挪用等风险。
2. **合同签订**：
- 在合同中明确供货条款，包括供货时间、数量、质量标准等。例如规定每周一上午必须将货物送到指定地点，且货物合格率需达到98%以上。
- 确定付款方式和周期，对于现金供应商来说，要谨慎安排付款时间节点，确保先收到合格货物再支付现金。
3. **绩效评估**：
- 定期对供应商绩效进行评估，如每月一次。建立评估指标体系，包括交货准时率、产品质量合格率、售后服务响应速度等。
- 根据评估结果进行奖惩，表现好的供应商可以考虑给予更多订单或者提前付款等奖励，表现差的则要警告或者减少合作。
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要确保现金供应商的供货质量，可以从以下方面着手：
1. **前期调研**：
- 了解供应商生产流程，看是否有严格的质量控制环节。比如有的供应商有三道质检工序，这样产品质量相对更有保障。
- 查看供应商是否有相关行业认证，像ISO质量管理体系认证等，有这些认证的供应商通常在质量管控上较为规范。
2. **样品检测**：
- 在大规模采购前，要求供应商提供样品并进行详细检测。检测项目包括产品规格、性能、耐用性等。例如购买电子产品时，要检测其各项功能是否正常，使用寿命是否达标。
- 根据样品检测结果与供应商沟通改进之处，如果样品不合格，坚决不与其合作。
3. **持续监督**：
- 建立抽检制度，不定期对到货产品进行抽检。每次抽检按照一定比例抽取货物进行检查。
- 一旦发现质量问题，要求供应商立即整改，并给出解决方案。如果问题严重，可以暂停合作关系。
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制定现金供应商的付款计划可以参考以下步骤：
1. **分析供应商情况**：
- 对于新供应商，可以采取货到验收合格后付款的方式。这样能最大程度降低风险，确保收到的货物符合要求。例如新合作的原材料供应商，等原材料到厂检验合格后再付现金。
- 对于长期合作且信誉良好的供应商，可以适当放宽付款条件。比如可以协商月度结算，每月固定日期支付上月货款。
2. **结合公司资金流**：
- 先评估公司自身的资金流动情况。如果公司资金充裕，可以考虑提前付款获取一定的折扣优惠。
- 如果公司资金紧张，要与供应商坦诚沟通，争取延长付款期限，但也要给出合理的理由和承诺。例如说明公司正在进行大型项目投资，资金暂时周转困难，但会在项目回款后及时支付。
3. **设定激励机制**：
- 在付款计划中加入激励条款。比如供应商如果连续三个月提前交货且质量优秀，可以给予一定比例的现金奖励或者提前支付部分货款。
- 同时设置惩罚条款，若供应商未按合同供货，可扣除一定金额的货款。
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