财务部对供应商管理都做些什么？全方位解析等你来

财务部有效管理供应商可从以下几个方面着手：
一、供应商准入管理
1. 建立严格的供应商筛选标准，包括财务状况、信誉度等方面。例如查看供应商的财务报表，是否有负债过高或者现金流不稳定的情况。如果一家供应商经常拖欠货款或者处于亏损状态，那合作起来风险就比较大。
2. 进行实地考察或者背景调查。比如了解供应商在业界的口碑，有没有和其他企业发生过财务纠纷等。
二、合同管理
1. 在合同中明确财务条款，像付款方式、付款周期等。比如说，约定好是货到付款还是先付定金再付尾款等。
2. 规定违约责任中的财务赔偿细则。要是供应商违约交货或者货物质量不达标，要清楚地知道应该如何从财务上追究其责任。
三、成本控制与绩效评估
1. 定期分析采购成本，对比不同供应商的价格优势。可以制作一个成本分析表，将不同供应商的产品价格、运输成本等罗列出来进行对比。
2. 根据交货及时性、货物质量等指标对供应商进行绩效评估。对于表现好的供应商，可以给予一些优惠政策或者长期合作的承诺；而对于表现不佳的供应商则考虑减少订单或者终止合作。
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财务部降低供应商管理中的财务风险可以这样做：
一、风险识别与预警
1. 密切关注市场动态，分析原材料价格波动趋势等因素对供应商成本的影响，提前识别可能导致供应商提价的风险。例如，如果原材料市场价格持续上涨，就要警惕供应商可能会提高产品价格。
2. 建立财务风险预警指标体系，如供应商的资金周转率、债务比率等。一旦这些指标出现异常变化，及时发出预警信号。
二、多元化供应商策略
1. 避免过度依赖单一供应商。多寻找几家供应商提供相同或类似的产品或服务。这样，如果一家供应商出现问题，比如生产事故无法供货，还有其他供应商可以顶上，减少因供应中断带来的损失。
2. 在选择多个供应商时，要合理分配采购份额，综合考虑供应商的成本、质量和风险等因素。
三、保险与合同保障
1. 考虑购买相关的商业保险，如货物供应中断险等，以应对因供应商问题导致的业务损失。
2. 通过合同条款约束供应商，如设置价格调整上限、最低供应量保证等条款。
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财务部确保供应商付款准确性可按如下步骤操作：
一、信息管理
1. 建立完善的供应商信息数据库，记录供应商的名称、账号、开户银行等关键信息。并且定期更新这些信息，确保信息的准确性。
2. 对于新增加的供应商，要进行严格的信息审核流程。比如要求供应商提供营业执照副本、开户许可证等相关证件复印件，并与提供的账户信息进行核对。
二、付款流程控制
1. 设立多级审批制度。在付款前，由相关业务人员发起付款申请，经过部门主管、财务审核员、财务负责人等多层审批。审批过程中，要核对采购订单、到货验收单、发票等凭证是否齐全一致。
2. 使用专门的财务管理软件进行付款操作。这类软件通常有自动化的校验功能，能够避免人工操作可能出现的错误，如输入金额错误等。
三、对账机制
1. 定期（如月结、季度结）与供应商进行对账。双方核对交易明细、付款金额等信息，及时发现并纠正可能存在的差异。
2. 对于对账中发现的问题，要建立专门的处理流程，明确责任人和处理时间。
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